Einführung

Aufbau und Filtermöglichkeiten des Buchungsjournals im Überblick.

Im Buchungsjournal behalten Sie den Überblick über alle von Ihrem Unternehmen importierte Journaleinträge. Egal ob Rechnung oder Zahlung, Journaleinträge von einem bestimmten Belegtyp oder auch bereits ausgeglichene Belege. Sie erreichen diese mit wenigen Klicks.

Falls Sie zu einem einzelnen Beleg weitere Details benötigen, können Sie mit einem Klick auf das “Pfeil”-Symbol auf der rechten Seite alle vorhandenen Informationen (z.B. das Beleg-Dokument) einsehen. Zusätzlich stehen Ihnen folgende für Sie vorbereitete Ansichten zur Verfügung:

Im folgenden sind alle Journaleinträge genauer beschrieben:

Offen
Unter “Offen” können alle offenen Journaleinträge eingesehen werden. Journaleinträge mit offenen Klärungen und fehlenden Ausgleichsbelegen sind entsprechend markiert.

Ausgeglichen
Unter “Ausgeglichen” werden alle Belege aufgelistet, die ausgeglichen sind.

Saldiert
Saldierte Ansichten ermöglichen eine Detailbetrachtung von Journalen die bereits einander zugewiesen wurden, aber noch nicht ausgeglichen wurden. Dies erleichtert Aussagen gegenüber Kunden, aber auch Mitarbeitern zu treffen, wie hoch der Außenstand bei einer Rechnung ist und welche teilweise beglichen wurde.

Erweiterte Suche
Unter “Erweiterte Suche” können Journaleinträge über die zwei Ebenen Kunden und Belege gefiltert und sortiert werden.

In der ersten Ebene können Filter für Kunden verwendet werden, um die entsprechenden Debitoren anzeigen zu lassen. Über die zweite Ebene können Sie die Journaleinträge der gefilterten Kunden durch weitere Filterkriterien weiter eingrenzen.

In der Standard-Übersicht werden die Journaleinträge für einen Kunden immer gesammelt angezeigt. Durch das Zwei-Schritte-Verfahren ist es möglich, dass Debitoren ohne Journaleinträge in der Übersicht angezeigt werden. In diesen Fällen entsprechen die angezeigten Debitoren den angegeben Kunden-Filtern. Allerdings besitzen diese Debitoren keine Journale, welche durch die weitere Kategorisierung auf Journal-Ebene bestimmt wurden. Diese Suche ermöglicht eine besonders spezifische Clusterung nach Geschäftsvorfällen zu einem Kunden und den Journalen.

Beispiel

Kunden mit mindestens 1 Beleg in Mahnstufe 3 inkl. aller offenen Belege aus einem bestimmten Geschäftsbereich:

• Kundenfilter: Mahnstufe “3”

• Belegfilter: Status “Offen”; Geschäftsbereich “X”

Mit der Auswahl dieser Filter werden Kunden und dessen Belege selektiert, die mindestens 1 Beleg in Mahnstufe 3 haben. Zusätzlich können Sie über den Belegfilter die aufgeführten Belege einschränken, sodass nur offene Belege eines bestimmten Geschäftsbereich angezeigt werden.

Wenn Sie sich zum Beispiel alle offenen Belege in der 3. Mahnstufe von Kunden anschauen möchten, deren Kreditlimit überschritten ist, können Sie diese mit der erweiterten Suche anzeigen lassen.

Alle
Unter “Alle” werden sämtliche Journaleinträge angezeigt.